Programma Algemene Dekkingsmiddelen | Primitieve | Begrotings- | Begroting na | Realisatie | Voor- / nadeel |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Treasury | -117 | 262 | 145 | 367 | -223 |
OZB Woningen | 253 | 0 | 253 | 280 | -28 |
OZB Niet-woningen | 190 | 0 | 190 | 155 | 35 |
Belastingen overig | 230 | 0 | 230 | 281 | -51 |
Algemene en overige uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige baten en lasten | -342 | 242 | -100 | 157 | -257 |
Totaal lasten | 213 | 504 | 717 | 1.240 | -523 |
Baten | |||||
Treasury | 3.082 | 225 | 3.307 | 3.391 | 84 |
OZB Woningen | 9.171 | 86 | 9.257 | 9.229 | -28 |
OZB Niet-woningen | 5.084 | -275 | 4.809 | 4.673 | -136 |
Belastingen overig | 530 | 0 | 530 | 507 | -22 |
Algemene en overige uitkeringen | 126.359 | 17.555 | 143.914 | 146.407 | 2.492 |
Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 144.226 | 17.591 | 161.817 | 164.207 | 2.390 |
Saldo van baten en lasten | 144.013 | 17.087 | 161.099 | 162.967 | 1.867 |
Bedragen x € 1.000 |
Toelichting financiën
Het saldo van lasten en baten van de Algemene Dekkingsmiddelen is ten opzichte van de begroting 2022 in totaal € 1.867.000 voordelig. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onder- en overschrijdingen.
Lasten
Taakveld Treasury (€ 223.000 nadeel)
Het nadeel op het taakveld wordt veroorzaakt doordat er door opgelopen vertragingen in de realisatie van grondexploitaties en investeringen minder rente aan andere taakvelden worden toegerekend.
Taakveld Overige baten en lasten (€ 257.000 nadeel)
Het nadeel op taakveld overige baten en lasten betreft een dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren en een stelpost kostendekkende leges die in verband met de coronacrisis niet is ingevuld.
Baten
Taakveld OZB niet woningen (€ 136.000 nadeel)
Het nadeel op Taakveld OZB niet woningen kan worden verklaard doordat de opbrengsten lager zijn door een gemiddeld genomen lagere marktontwikkeling dan vooraf geprognosticeerd.
Taakveld Algemene en overige uitkeringen (€ 2.492.000 voordeel)
Het voordeel op de baten algemene uitkering is het gevolg van de financiële effecten van de decembercirculaire 2022. De gemeenteraad is via raadsbrief 3164 geïnformeerd over de gevolgen. De belangrijkste gevolgen betreffen:
- Uitkering van een deel van de energietoeslag 2023 (€ 1.972.000). Door deze aanvullende uitkering in 2002 was het voor gemeenten mogelijk om reeds € 500 uit te keren van de energietoeslag 2023.
- Diverse kleinere taakmutaties (€ 292.000), waaronder bijzondere bijstand, continuïteit van zorg den het breed offensief.
- Compensatie van de inkomstenderving in 2021 als gevolg van de coronacrisis (€ 289.000).
- Meerkosten sociaal domein voor de uitvoering van taken voor Oekraïense ontheemden. (€ 75.000)
- Het verschuivingen van de afwikkeling van de compensatieregeling Voogdij / 18+ naar 2023. Per saldo ontvangt de gemeente hierdoor € 435.000 minder dan begroot.